湖南农业大学教育基金会秘书处出纳工作职责
发布时间 : 2022-10-23
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湖南农业大学教育基金会秘书处出纳工作职责
1.根据会计已制作的凭证办理收付款项业务,做到日清月结;
2.具体负责各类票据管理,包括领用、核销、开立、寄送;
3.具体负责年末银行账户年检工作、审计询证函、年检材料;
4.具体负责现金及各类有价证券、支票、结算凭证、空白收据、印章(财务专用章、发票专用章)、网银U盾的保管;
5.具体负责整理当天记账凭证及各类单据;
6.严格按限额留用库存现金,不得超出限额。杜绝白条抵库,发现问题及时汇报;
7.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;
8.银行定期存单办理(包括存入和赎回)、银行理财产品的购买与赎回。
9.领导交办的其它事项。